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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 416.00 | 12 058.00 | 11 357.00 | 23 416.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 4 000.00 | 42 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 398.00 | 462 880.00 | 199 518.00 | 662 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 755.00 | 58 519.00 | 149 235.00 | 207 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 742.00 | 574 015.00 | 407 727.00 | 981 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
BP En cours de production de services | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 200.00 | 2 009.00 | 175 191.00 | 177 200.00 |
BZ Autres créances | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CF Disponibilités | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 430.00 | 2 009.00 | 416 421.00 | 418 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 172.00 | 576 024.00 | 824 148.00 | 1 400 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 464 885.00 | | | 464 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 262.00 | | | 359 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 148.00 | | | 824 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 295.00 | | | 230 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 411.00 | | 55 287.00 | 962 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 956.00 | 981 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 893.00 | 69 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 063.00 | 870 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 031.00 | | 1 278.00 | 69 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 208.00 | | 54 009.00 | 851 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 783.00 | 91 264.00 | 30 032.00 | 512 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 282.00 | 4 226.00 | 893.00 | 49 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 502.00 | 87 037.00 | 29 139.00 | 463 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 373.00 | 80 604.00 | 105 768.00 | 186 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
VP Divers | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 798.00 | 272 786.00 | 5 012.00 | 277 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 064.00 | 230 296.00 | 105 768.00 | 336 064.00 |