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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 9 176.00 | 13 855.00 | 23 031.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 4 000.00 | 42 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 170.00 | 424 781.00 | 238 389.00 | 663 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 112.00 | 38 720.00 | 143 392.00 | 182 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 411.00 | 512 783.00 | 449 627.00 | 962 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BP En cours de production de services | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 228.00 | 2 050.00 | 204 178.00 | 206 228.00 |
BZ Autres créances | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 294.00 | 2 050.00 | 500 244.00 | 502 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 705.00 | 514 833.00 | 949 871.00 | 1 464 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 36 105.00 | 450.00 | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 180 167.00 | | | 180 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 414 531.00 | | | 414 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 340.00 | | | 535 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 871.00 | | | 949 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 307.00 | | | 360 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 302.00 | | | 880 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 073.00 | | | 780 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 669.00 | 90 158.00 | 29 044.00 | 451 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 890.00 | 8 216.00 | | 27 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 3 270.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 874.00 | 78 671.00 | 29 044.00 | 413 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 113.00 | 109 541.00 | 166 573.00 | 276 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
VP Divers | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625.00 | 326 613.00 | 5 012.00 | 331 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 881.00 | 360 308.00 | 166 573.00 | 526 881.00 |