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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 111.00 | 26 992.00 | 10 118.00 | 37 111.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 688.00 | 631 713.00 | 360 975.00 | 992 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 266.00 | 127 722.00 | 167 544.00 | 295 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 726.00 | 822 984.00 | 635 742.00 | 1 458 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
BP En cours de production de services | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 921.00 | 1 804.00 | 175 117.00 | 176 921.00 |
BZ Autres créances | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CF Disponibilités | 254 287.00 | | 254 287.00 | 254 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 426.00 | 1 804.00 | 840 622.00 | 842 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 152.00 | 824 788.00 | 1 476 364.00 | 2 301 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 540 523.00 | | | 540 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 085.00 | | | 1 089 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 364.00 | | | 1 476 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 021.00 | | 155 575.00 | 1 356 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 869.00 | 1 458 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 265.00 | 1 287 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 738.00 | | 105 483.00 | 1 234 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 50 092.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 591.00 | 90 453.00 | 7 060.00 | 739 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | 5 718.00 | | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 761.00 | 84 735.00 | 7 060.00 | 681 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 176 921.00 | 176 921.00 | | 176 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 548.00 | 67 470.00 | 92 078.00 | 159 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 066.00 | 289 054.00 | 5 012.00 | 294 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 919.00 | 267 841.00 | 92 078.00 | 359 919.00 |