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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 111.00 | 21 274.00 | 15 836.00 | 37 111.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 916.00 | 577 644.00 | 358 271.00 | 935 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 219.00 | 104 115.00 | 172 103.00 | 276 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 021.00 | 739 591.00 | 616 429.00 | 1 356 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
BP En cours de production de services | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 878.00 | 3 861.00 | 231 017.00 | 234 878.00 |
BZ Autres créances | 114 610.00 | | 114 610.00 | 114 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 158.00 | 3 861.00 | 811 297.00 | 815 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 179.00 | 743 452.00 | 1 427 726.00 | 2 171 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 340 461.00 | | | 340 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 025.00 | | | 155 025.00 |
DL TOTAL (I) | 931 148.00 | | | 931 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 533.00 | | | 231 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 578.00 | | | 496 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 726.00 | | | 1 427 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 026.00 | | | 330 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 663.00 | 361 256.00 | | 1 009 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 411.00 | 8 700.00 | | 70 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 080.00 | 352 556.00 | | 897 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 509.00 | 93 690.00 | 10 607.00 | 656 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 4 795.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 473.00 | 88 895.00 | 10 607.00 | 603 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 533.00 | 99 794.00 | 131 740.00 | 231 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 556.00 | 360 544.00 | 5 012.00 | 365 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 766.00 | 330 027.00 | 131 740.00 | 461 766.00 |