| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 411.00 | 16 479.00 | 11 931.00 | 28 411.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 668.00 | 522 699.00 | 159 969.00 | 682 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 411.00 | 80 773.00 | 133 638.00 | 214 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 663.00 | 656 508.00 | 353 154.00 | 1 009 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
BP En cours de production de services | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 939.00 | 3 861.00 | 214 078.00 | 217 939.00 |
BZ Autres créances | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CF Disponibilités | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 272.00 | 3 861.00 | 552 411.00 | 556 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 936.00 | 660 370.00 | 905 565.00 | 1 565 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 249 285.00 | | | 249 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DL TOTAL (I) | 556 061.00 | | | 556 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 504.00 | | | 349 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 565.00 | | | 905 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 554.00 | | | 251 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 742.00 | | 41 571.00 | 981 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 1 009 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 70 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 897 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 416.00 | | 4 995.00 | 69 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 154.00 | | 36 576.00 | 870 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 015.00 | 96 144.00 | 13 650.00 | 574 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 058.00 | 4 421.00 | 4 000.00 | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 401.00 | 91 722.00 | 9 650.00 | 521 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 217 940.00 | 217 940.00 | | 217 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 768.00 | 79 216.00 | 66 552.00 | 145 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 850.00 | 332 839.00 | 5 012.00 | 337 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 106.00 | 251 554.00 | 66 552.00 | 318 106.00 |