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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 4 685.00 | 719.00 | 5 404.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 73 124.00 | 17 500.00 | 55 624.00 | 73 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 810.00 | 96 617.00 | 10 193.00 | 106 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 9 930.00 | 2 134.00 | 12 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 378.00 | 128 732.00 | 141 646.00 | 270 378.00 |
BT Marchandises | 30 796.00 | 3 500.00 | 27 296.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BZ Autres créances | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 789.00 | 3 500.00 | 390 289.00 | 393 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 167.00 | 132 232.00 | 531 935.00 | 664 167.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DK Provisions réglementées | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 380 856.00 | | | 380 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 935.00 | | | 531 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 405.00 | | 4 426.00 | 255 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 606.00 | | 4 394.00 | 187 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 32.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656.00 | 15 076.00 | | 113 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 435.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 406.00 | 14 642.00 | | 109 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 873.00 | 919.00 | 2 598.00 | 5 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 2 800.00 | 1 000.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 2 800.00 | 1 000.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 3 719.00 | 3 598.00 | 7 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919.00 | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 449.00 | 264 037.00 | 1 413.00 | 265 449.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |