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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 195.00 | 155.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 143 327.00 | 55 180.00 | 88 147.00 | 143 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 271.00 | 116 689.00 | 14 582.00 | 131 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 15 101.00 | 11 210.00 | 26 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 715.00 | 193 165.00 | 176 550.00 | 369 715.00 |
BT Marchandises | 33 390.00 | 3 403.00 | 29 987.00 | 33 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 161 338.00 | | 161 338.00 | 161 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 402.00 | 3 403.00 | 349 999.00 | 353 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 116.00 | 196 568.00 | 526 549.00 | 723 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 491.00 | | | 292 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 386 637.00 | | | 386 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 549.00 | | | 526 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 338.00 | | | 138 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 215.00 | | 1 500.00 | 368 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 409.00 | | 1 500.00 | 299 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 489.00 | 16 675.00 | | 176 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 284.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 578.00 | 16 392.00 | | 170 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 120.00 | 693.00 | 56.00 | 2 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 402.00 | 3 403.00 | 3 402.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 3 403.00 | 3 402.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 4 096.00 | 3 458.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 3 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 693.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 471.00 | 16 897.00 | 1 574.00 | 18 471.00 |
VI Groupe et associés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 114.00 | 98 673.00 | 1 441.00 | 100 114.00 |
VW T.V.A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 138 338.00 | 1 574.00 | 139 912.00 |