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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 151.00 | 443.00 | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 141 827.00 | 26 399.00 | 115 428.00 | 141 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 301.00 | 102 179.00 | 19 122.00 | 121 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 11 390.00 | 674.00 | 12 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 214.00 | 145 118.00 | 198 095.00 | 343 214.00 |
BT Marchandises | 29 488.00 | 2 000.00 | 27 488.00 | 29 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 547.00 | | 104 547.00 | 104 547.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 526.00 | 2 000.00 | 361 526.00 | 363 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 740.00 | 147 118.00 | 559 621.00 | 706 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 721.00 | | | 291 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 374 992.00 | | | 374 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 629.00 | | | 184 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 621.00 | | | 559 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 831.00 | | 83 383.00 | 259 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 404.00 | | 190.00 | 66 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | | 83 193.00 | 192 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 732.00 | 16 387.00 | | 128 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 466.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 047.00 | 15 920.00 | | 124 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 194.00 | 604.00 | 2 904.00 | 4 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 1 104.00 | 4 904.00 | 7 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 258.00 | 22 682.00 | 43 576.00 | 66 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 131.00 | 130 718.00 | 1 413.00 | 132 131.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 629.00 | 141 053.00 | 43 576.00 | 184 629.00 |