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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 143 327.00 | 64 417.00 | 78 909.00 | 143 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 651.00 | 122 047.00 | 11 604.00 | 133 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 162.00 | 16 619.00 | 10 543.00 | 27 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 976.00 | 209 433.00 | 163 543.00 | 372 976.00 |
BT Marchandises | 29 586.00 | 3 503.00 | 26 083.00 | 29 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 499.00 | 3 503.00 | 357 996.00 | 361 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 475.00 | 212 936.00 | 521 539.00 | 734 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 293 272.00 | | | 293 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 399 235.00 | | | 399 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 539.00 | | | 521 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 715.00 | | 3 261.00 | 369 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | | 3 231.00 | 300 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 31.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 165.00 | 16 268.00 | 209 433.00 | 193 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 155.00 | 6 350.00 | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 970.00 | 16 113.00 | 203 083.00 | 186 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 757.00 | 134.00 | 786.00 | 2 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 403.00 | 3 503.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403.00 | 3 503.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 3 637.00 | 4 189.00 | 6 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 3 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134.00 | 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 335.00 | 125 864.00 | 1 471.00 | 127 335.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |