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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 911.00 | 439.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 141 827.00 | 45 676.00 | 96 150.00 | 141 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 271.00 | 111 176.00 | 20 095.00 | 131 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 13 726.00 | 12 585.00 | 26 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 215.00 | 176 489.00 | 191 725.00 | 368 215.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | 3 402.00 | 23 448.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 494.00 | 3 402.00 | 319 092.00 | 322 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 709.00 | 179 891.00 | 510 817.00 | 690 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 491.00 | | | 292 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DK Provisions réglementées | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 368 770.00 | | | 368 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 047.00 | | | 142 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 817.00 | | | 510 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 795.00 | | 4 420.00 | 363 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 989.00 | | 4 420.00 | 294 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 013.00 | 16 476.00 | | 160 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 315.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 418.00 | 16 161.00 | | 154 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | 1 675.00 | 56.00 | 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 903.00 | 3 402.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 3 402.00 | 2 903.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 5 077.00 | 2 959.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 2 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 497.00 | 22 028.00 | 18 469.00 | 40 497.00 |
VI Groupe et associés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 803.00 | 105 362.00 | 1 441.00 | 106 803.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 047.00 | 123 578.00 | 18 469.00 | 142 047.00 |