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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 5 596.00 | 754.00 | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 141 827.00 | 36 038.00 | 105 789.00 | 141 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 601.00 | 105 845.00 | 21 756.00 | 127 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 562.00 | 12 535.00 | 13 026.00 | 25 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 795.00 | 160 013.00 | 203 781.00 | 363 795.00 |
BT Marchandises | 24 539.00 | 2 903.00 | 21 636.00 | 24 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 317.00 | 2 903.00 | 312 414.00 | 315 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 112.00 | 162 916.00 | 516 195.00 | 679 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 491.00 | | | 292 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 353 961.00 | | | 353 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 195.00 | | | 516 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 581.00 | | | 133 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 214.00 | | 20 581.00 | 343 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 594.00 | | 756.00 | 66 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 192.00 | | 19 797.00 | 275 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 28.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 118.00 | 14 895.00 | | 145 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 445.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 967.00 | 14 450.00 | | 139 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 894.00 | | 1 392.00 | 1 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 903.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 903.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | 2 903.00 | 3 392.00 | 3 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 474.00 | 23 821.00 | 28 653.00 | 52 474.00 |
VI Groupe et associés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 101.00 | 120 660.00 | 1 441.00 | 122 101.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 234.00 | 133 581.00 | 28 653.00 | 162 234.00 |