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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 31 220.00 | 791.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 777.00 | 95 371.00 | 31 406.00 | 126 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 292.00 | 131 635.00 | 97 657.00 | 229 292.00 |
BT Marchandises | 95 299.00 | 941.00 | 94 358.00 | 95 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 424.00 | 941.00 | 336 484.00 | 337 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 716.00 | 132 576.00 | 434 141.00 | 566 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 767.00 | | | 260 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 461.00 | | | 324 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 141.00 | | | 434 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 864.00 | | 1 377 864.00 | 1 377 864.00 |
FD Production vendue biens | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
FG Production vendue services | 191 718.00 | | 191 718.00 | 191 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 465.00 | | 1 569 465.00 | 1 569 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 465.00 | | | 1 590 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 345.00 | | | 1 560 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 550.00 | | 6 742.00 | 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 046.00 | | 6 742.00 | 152 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 573.00 | 14 062.00 | | 117 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 529.00 | 14 062.00 | | 112 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817.00 | 941.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 941.00 | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 941.00 | 817.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 767.00 | 55 192.00 | 205 575.00 | 260 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 267.00 | 143 117.00 | 13 150.00 | 156 267.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 321.00 | 113 746.00 | 205 575.00 | 319 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 894.00 | | | 269 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 594.00 | | | 169 594.00 |