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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 866.00 | 32 531.00 | 4 335.00 | 36 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 989.00 | 107 456.00 | 23 534.00 | 130 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 359.00 | 145 031.00 | 93 328.00 | 238 359.00 |
BT Marchandises | 198 862.00 | 919.00 | 197 942.00 | 198 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CF Disponibilités | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 374.00 | 919.00 | 443 455.00 | 444 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 733.00 | 145 950.00 | 536 783.00 | 682 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 909.00 | | | 185 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 881.00 | | | 124 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 045.00 | | | 395 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 783.00 | | | 536 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 734.00 | | 1 900 734.00 | 1 900 734.00 |
FD Production vendue biens | -339.00 | | -339.00 | -339.00 |
FG Production vendue services | 227 303.00 | | 227 303.00 | 227 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 698.00 | | 2 127 698.00 | 2 127 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 686.00 | | | 2 146 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 080.00 | | | 2 116 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 292.00 | | 10 167.00 | 229 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 238 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 167 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 788.00 | | 10 167.00 | 158 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 635.00 | 14 060.00 | 664.00 | 131 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 591.00 | 14 060.00 | 664.00 | 126 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 941.00 | 919.00 | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 919.00 | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 919.00 | 941.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 881.00 | 124 881.00 | | 124 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 874.00 | 75 492.00 | 110 382.00 | 185 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 358.00 | 121 208.00 | 13 150.00 | 134 358.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 517.00 | 248 135.00 | 110 382.00 | 358 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
YT Sous‐traitance | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |