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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 503.00 | 29 647.00 | 3 856.00 | 33 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 159.00 | 106 884.00 | 26 275.00 | 133 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 166.00 | 141 575.00 | 98 591.00 | 240 166.00 |
BT Marchandises | 198 158.00 | 994.00 | 197 165.00 | 198 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 514.00 | 994.00 | 404 521.00 | 405 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 680.00 | 142 569.00 | 503 112.00 | 645 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DG Autres réserves | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 714.00 | | | 330 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 522.00 | | | 275 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 048.00 | | 1 936 048.00 | 1 936 048.00 |
FD Production vendue biens | -805.00 | | -805.00 | -805.00 |
FG Production vendue services | 276 977.00 | | 276 977.00 | 276 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 220.00 | | 2 212 220.00 | 2 212 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 646.00 | | | 2 232 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 631.00 | | | 2 201 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 359.00 | | 13 845.00 | 238 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 240 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 038.00 | 166 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 855.00 | | 10 845.00 | 167 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 3 000.00 | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 031.00 | 8 275.00 | 11 731.00 | 145 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 987.00 | 8 275.00 | 11 731.00 | 139 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 919.00 | 994.00 | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 994.00 | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876.00 | 994.00 | 919.00 | 2 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 383.00 | 55 191.00 | 55 192.00 | 110 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 803.00 | 129 653.00 | 16 150.00 | 145 803.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 814.00 | 242 622.00 | 55 192.00 | 297 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
YT Sous‐traitance | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 239.00 | | | 306 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 447.00 | | | 197 447.00 |