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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 788.00 | 32 815.00 | 11 973.00 | 44 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 235.00 | 113 728.00 | 55 508.00 | 169 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 527.00 | 151 586.00 | 135 940.00 | 287 527.00 |
BT Marchandises | 251 776.00 | 1 442.00 | 250 334.00 | 251 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CF Disponibilités | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 503.00 | 1 442.00 | 528 061.00 | 529 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 030.00 | 153 028.00 | 664 002.00 | 817 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DG Autres réserves | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 741.00 | | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 472.00 | | | 254 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 002.00 | | | 664 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 831.00 | | 2 663 831.00 | 2 663 831.00 |
FD Production vendue biens | -1 367.00 | | -1 367.00 | -1 367.00 |
FG Production vendue services | 334 590.00 | | 334 590.00 | 334 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 053.00 | | 2 997 053.00 | 2 997 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 26 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 606.00 | | | 3 011 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 033.00 | | | 2 930 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 166.00 | | 47 361.00 | 240 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 662.00 | | 47 361.00 | 166 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 575.00 | 10 011.00 | | 141 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 531.00 | 10 011.00 | | 136 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 994.00 | 1 442.00 | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 1 442.00 | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 1 442.00 | 994.00 | 2 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 472.00 | 254 472.00 | | 254 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 013.00 | 123 863.00 | 16 150.00 | 140 013.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ST Autres comptes | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
YT Sous‐traitance | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 252.00 | | | 455 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 086.00 | | | 418 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |