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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 410.00 | 714.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 261.00 | 40 396.00 | 15 865.00 | 56 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 469.00 | 124 551.00 | 49 918.00 | 174 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 314.00 | 170 356.00 | 126 958.00 | 297 314.00 |
BT Marchandises | 456 492.00 | 772.00 | 455 720.00 | 456 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 526 238.00 | | 526 238.00 | 526 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 311.00 | 772.00 | 1 117 539.00 | 1 118 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 624.00 | 171 128.00 | 1 244 496.00 | 1 415 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 343 546.00 | | | 343 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 602.00 | | | 265 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
EA Autres dettes | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 662.00 | | | 899 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 496.00 | | | 1 244 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 318.00 | | | 597 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114 880.00 | | 3 114 880.00 | 3 114 880.00 |
FD Production vendue biens | -2 213.00 | | -2 213.00 | -2 213.00 |
FG Production vendue services | 355 262.00 | | 355 262.00 | 355 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 929.00 | | 3 467 929.00 | 3 467 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 582.00 | | | 3 472 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 339.00 | | | 3 380 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 527.00 | | 17 787.00 | 287 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 297 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 354.00 | | 1 080.00 | 57 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 023.00 | | 16 707.00 | 214 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 586.00 | 18 770.00 | | 151 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 366.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 542.00 | 18 404.00 | | 146 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | | 669.00 | 1 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 442.00 | 772.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 772.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 399.00 | 772.00 | 2 111.00 | 3 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 602.00 | 265 602.00 | | 265 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 730.00 | 135 580.00 | 8 150.00 | 143 730.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 551.00 | 336 551.00 | 552 000.00 | 888 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
YT Sous‐traitance | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 888.00 | | | 547 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 757.00 | | | 497 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |