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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 5 950.00 | 174.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 090.00 | 48 194.00 | 25 896.00 | 74 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 256.00 | 139 950.00 | 96 305.00 | 236 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 929.00 | 194 094.00 | 182 835.00 | 376 929.00 |
BT Marchandises | 570 023.00 | 1 549.00 | 568 473.00 | 570 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
BZ Autres créances | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CF Disponibilités | 437 547.00 | | 437 547.00 | 437 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 514.00 | 1 549.00 | 1 256 965.00 | 1 258 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 443.00 | 195 643.00 | 1 439 800.00 | 1 635 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
DL TOTAL (I) | 408 452.00 | | | 408 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | | | 610 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 060.00 | | | 1 030 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 800.00 | | | 1 439 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 412.00 | | | 815 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 927.00 | | 4 007 927.00 | 4 007 927.00 |
FD Production vendue biens | -513.00 | | -513.00 | -513.00 |
FG Production vendue services | 426 331.00 | | 426 331.00 | 426 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 745.00 | | 4 433 745.00 | 4 433 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 012.00 | | | 4 438 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 321.00 | | | 4 351 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 314.00 | | 79 615.00 | 297 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 730.00 | | 79 615.00 | 230 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 356.00 | 23 738.00 | | 170 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 540.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 946.00 | 23 198.00 | | 164 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772.00 | 1 549.00 | 772.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 1 549.00 | 772.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 1 549.00 | 772.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | 610 245.00 | | 610 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 442.00 | 87 794.00 | 214 648.00 | 302 442.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 558.00 | | | 249 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 551.00 | 243 401.00 | 8 150.00 | 251 551.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 117.00 | 772 469.00 | 214 648.00 | 987 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 124 558.00 | | | 124 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
YT Sous‐traitance | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 776.00 | | | 685 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 959.00 | | | 647 959.00 |
ZE Dividendes | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |