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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 2 394.00 | 14 641.00 | 17 035.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 085.00 | 3 224.00 | 14 861.00 | 18 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
110 Total général Actif | 32 969.00 | 3 224.00 | 29 745.00 | 32 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 621.00 | 88 963.00 | | 94 621.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 629.00 | 88 970.00 | | 94 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 011.00 | 5 189.00 | | 4 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | -205.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 147.00 | 10 865.00 | | 10 147.00 |
242 Autres charges externes. | 28 463.00 | 23 098.00 | | 28 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 2 379.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 413.00 | 43 058.00 | | 44 413.00 |
252 Charges sociales | 3 695.00 | 2 276.00 | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | 3 568.00 | | 3 540.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 574.00 | 90 233.00 | | 96 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 945.00 | -1 263.00 | | -1 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 306.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 559.00 | 165.00 | | 2 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -155.00 | -385.00 | | -155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | -1 348.00 | | 427.00 |