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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 14 041.00 | 8 239.00 | 22 280.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 528.00 | 14 871.00 | 8 657.00 | 23 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
110 Total général Actif | 27 974.00 | 14 871.00 | 13 103.00 | 27 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 64 586.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 30 120.00 | 2.00 | | 30 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 120.00 | 69 088.00 | | 30 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 503.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 925.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 100.00 | 20 170.00 | | 5 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 040.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 743.00 | 29 224.00 | | 44 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 207.00 | 67 326.00 | | 55 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 087.00 | 1 762.00 | | -25 087.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 183.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 220.00 | 1 409.00 | | -25 220.00 |