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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 9 730.00 | 12 550.00 | 22 280.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 528.00 | 10 560.00 | 12 968.00 | 23 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
110 Total général Actif | 50 988.00 | 10 560.00 | 40 428.00 | 50 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 586.00 | 80 639.00 | | 64 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 088.00 | 80 640.00 | | 69 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503.00 | 4 039.00 | | 5 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 925.00 | 650.00 | | 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 152.00 | 7 777.00 | | 6 152.00 |
242 Autres charges externes. | 20 170.00 | 28 046.00 | | 20 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 996.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 224.00 | 34 996.00 | | 29 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 4 285.00 | | 4 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 326.00 | 80 796.00 | | 67 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 762.00 | -156.00 | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 204.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 409.00 | -449.00 | | 1 409.00 |