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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 5 561.00 | 11 474.00 | 17 035.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 949.00 | 6 391.00 | 11 558.00 | 17 949.00 |
060 Stock marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
110 Total général Actif | 26 139.00 | 6 391.00 | 19 748.00 | 26 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 243.00 | 94 621.00 | | 72 243.00 |
230 Autres produits | 3 255.00 | 8.00 | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 498.00 | 94 629.00 | | 75 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 101.00 | 4 011.00 | | 3 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | 273.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 139.00 | 10 147.00 | | 8 139.00 |
242 Autres charges externes. | 23 116.00 | 28 463.00 | | 23 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 2 027.00 | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 308.00 | 44 413.00 | | 37 308.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | 3 695.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | 3 540.00 | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 485.00 | 96 574.00 | | 76 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -987.00 | -1 945.00 | | -987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 287.00 | 224.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 2 559.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 589.00 | 427.00 | | -1 589.00 |