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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 5 419.00 | 16 861.00 | 22 280.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 528.00 | 6 249.00 | 17 279.00 | 23 528.00 |
060 Stock marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
110 Total général Actif | 33 980.00 | 6 249.00 | 27 731.00 | 33 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 639.00 | 60 486.00 | | 80 639.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 249.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 640.00 | 67 735.00 | | 80 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 039.00 | 2 115.00 | | 4 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -650.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 777.00 | 4 611.00 | | 7 777.00 |
242 Autres charges externes. | 28 046.00 | 21 052.00 | | 28 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 403.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 996.00 | 32 788.00 | | 34 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 285.00 | 3 211.00 | | 4 285.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 796.00 | 64 531.00 | | 80 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156.00 | 3 204.00 | | -156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 510.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 272.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 684.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -449.00 | 2 758.00 | | -449.00 |