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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 1 134.00 | 20 439.00 | 21 573.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 821.00 | 1 964.00 | 20 857.00 | 22 821.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
110 Total général Actif | 42 630.00 | 1 964.00 | 40 666.00 | 42 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 486.00 | 72 243.00 | | 60 486.00 |
230 Autres produits | 7 249.00 | 3 255.00 | | 7 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 735.00 | 75 498.00 | | 67 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 115.00 | 3 101.00 | | 2 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | -96.00 | | -650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 611.00 | 8 139.00 | | 4 611.00 |
242 Autres charges externes. | 21 052.00 | 23 116.00 | | 21 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 1 111.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 788.00 | 37 308.00 | | 32 788.00 |
252 Charges sociales | | 636.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 167.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 531.00 | 76 485.00 | | 64 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 204.00 | -987.00 | | 3 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 287.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 684.00 | 315.00 | | 7 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 758.00 | -1 589.00 | | 2 758.00 |