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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 333.00 | 95.00 | 2 238.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 23 752.00 | 6 021.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 9 237.00 | 3 579.00 | 12 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 268.00 | 33 084.00 | 12 184.00 | 45 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 368 785.00 | 3 112.00 | 365 673.00 | 368 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BZ Autres créances | 404 176.00 | | 404 176.00 | 404 176.00 |
CF Disponibilités | 406 268.00 | | 406 268.00 | 406 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 901.00 | 3 112.00 | 1 250 789.00 | 1 253 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 169.00 | 36 196.00 | 1 262 973.00 | 1 299 169.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 599 511.00 | | | 599 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DL TOTAL (I) | 714 773.00 | | | 714 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 833.00 | | | 452 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 200.00 | | | 548 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 973.00 | | | 1 262 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 200.00 | | | 548 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 977.00 | | 5 291.00 | 39 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | | 5 291.00 | 39 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 609.00 | 4 475.00 | 33 084.00 | 28 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 609.00 | 4 475.00 | 33 084.00 | 28 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 833.00 | 452 833.00 | | 452 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 200.00 | 548 200.00 | | 548 200.00 |