| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 1 028.00 | 1 305.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 589.00 | 43 362.00 | 119 227.00 | 162 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 333.00 | 62 339.00 | 497 994.00 | 560 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 125.00 | 106 729.00 | 1 304 396.00 | 1 411 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BT Marchandises | 360 355.00 | 2 444.00 | 357 912.00 | 360 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 031.00 | 2 121.00 | 47 910.00 | 50 031.00 |
BZ Autres créances | 438 115.00 | | 438 115.00 | 438 115.00 |
CF Disponibilités | 231 063.00 | | 231 063.00 | 231 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 962.00 | 4 564.00 | 1 137 398.00 | 1 141 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 088.00 | 111 293.00 | 2 441 794.00 | 2 553 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 619 893.00 | | | 619 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 858.00 | | | 552 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 603.00 | | | 1 326 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 573.00 | | | 612 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 422.00 | | | 404 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 794.00 | | | 2 441 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 135.00 | | | 617 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 557 839.00 | | 5 557 839.00 | 5 557 839.00 |
FG Production vendue services | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 683.00 | | 5 565 683.00 | 5 565 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 272 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 786.00 | |
GE Autres charges | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 500.00 | | | 5 671 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 347.00 | | | 5 558 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 731.00 | | 530 455.00 | 884 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 1 411 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 725 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 861.00 | | 530 455.00 | 198 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 441.00 | 53 350.00 | 4 061.00 | 57 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 441.00 | 53 350.00 | 4 061.00 | 57 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 422.00 | 404 422.00 | | 404 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 573.00 | 114 517.00 | 468 211.00 | 612 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 191.00 | 617 135.00 | 468 211.00 | 1 115 191.00 |