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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 561.00 | 1 772.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 850.00 | 31 323.00 | 22 528.00 | 53 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 677.00 | 25 557.00 | 117 121.00 | 142 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 731.00 | 57 441.00 | 827 291.00 | 884 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 350 167.00 | 4 853.00 | 345 314.00 | 350 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 981.00 | 2 121.00 | 50 860.00 | 52 981.00 |
BZ Autres créances | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 295 518.00 | | 295 518.00 | 295 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 408.00 | 6 974.00 | 1 395 434.00 | 1 402 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 139.00 | 64 414.00 | 2 222 724.00 | 2 287 139.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 664 083.00 | | | 664 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 190.00 | | | -44 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 910 593.00 | | | 910 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 901.00 | | | 725 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 131.00 | | | 1 312 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 724.00 | | | 2 222 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 717.00 | | | 699 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 528 324.00 | | 5 528 324.00 | 5 528 324.00 |
FG Production vendue services | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 467.00 | | 5 539 467.00 | 5 539 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 80 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 206.00 | | | 5 546 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 395.00 | | | 5 590 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 190.00 | | | -44 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 268.00 | | 839 463.00 | 45 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 922.00 | | 153 938.00 | 44 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 35 525.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 084.00 | 24 357.00 | | 33 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 24 357.00 | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 279.00 | 483 279.00 | | 483 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 901.00 | 113 487.00 | 463 879.00 | 725 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 131.00 | 699 717.00 | 463 879.00 | 1 312 131.00 |