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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 1 961.00 | 372.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 845.00 | 89 055.00 | 93 790.00 | 182 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 559.00 | 234 402.00 | 376 157.00 | 610 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 607.00 | 325 418.00 | 1 156 189.00 | 1 481 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BT Marchandises | 347 098.00 | 1 204.00 | 345 894.00 | 347 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 151.00 | 2 857.00 | 56 295.00 | 59 151.00 |
BZ Autres créances | 421 111.00 | | 421 111.00 | 421 111.00 |
CF Disponibilités | 268 486.00 | | 268 486.00 | 268 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 623.00 | 4 060.00 | 1 157 563.00 | 1 161 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 230.00 | 329 479.00 | 2 313 751.00 | 2 643 230.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 157 337.00 | | | 1 157 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 751.00 | | | 1 222 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 981.00 | | | 464 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 900.00 | | | 240 900.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 001.00 | | | 1 091 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 751.00 | | | 2 313 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 873.00 | | | 824 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 951.00 | | 1 655.00 | 1 479 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 081.00 | | 1 655.00 | 794 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 240.00 | 109 179.00 | 325 419.00 | 216 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 240.00 | 109 179.00 | 325 419.00 | 216 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 981.00 | 464 981.00 | | 464 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 431.00 | 127 431.00 | | 127 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 631.00 | 116 504.00 | 266 128.00 | 382 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 001.00 | 824 873.00 | 266 128.00 | 1 091 001.00 |