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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 284.00 | 112 862.00 | 76 423.00 | 189 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 052.00 | 320 565.00 | 291 487.00 | 612 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 539.00 | 435 759.00 | 1 053 780.00 | 1 489 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BT Marchandises | 354 143.00 | 1 922.00 | 352 220.00 | 354 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 441.00 | 3 010.00 | 65 431.00 | 68 441.00 |
BZ Autres créances | 460 318.00 | | 460 318.00 | 460 318.00 |
CF Disponibilités | 220 518.00 | | 220 518.00 | 220 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 734.00 | 4 932.00 | 1 157 801.00 | 1 162 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 273.00 | 440 692.00 | 2 211 581.00 | 2 652 273.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 182 051.00 | | | 1 182 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 266.00 | | | 1 288 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 128.00 | | | 266 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 909.00 | | | 469 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 315.00 | | | 923 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 581.00 | | | 2 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 780.00 | | | 774 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 607.00 | | 7 932.00 | 1 481 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 736.00 | | 7 932.00 | 795 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 419.00 | 110 341.00 | 435 759.00 | 325 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 419.00 | 110 341.00 | 435 759.00 | 325 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 909.00 | 469 909.00 | | 469 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 128.00 | 117 592.00 | 148 536.00 | 266 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 315.00 | 774 780.00 | 148 536.00 | 923 315.00 |