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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 2 333.00 | 1 494.00 | 839.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 145.00 | 66 118.00 | 116 027.00 | 182 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 604.00 | 148 627.00 | 460 977.00 | 609 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 952.00 | 216 239.00 | 1 263 713.00 | 1 479 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 383 719.00 | 2 162.00 | 381 557.00 | 383 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 769.00 | 3 040.00 | 49 729.00 | 52 769.00 |
BZ Autres créances | 434 270.00 | | 434 270.00 | 434 270.00 |
CF Disponibilités | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 385.00 | 5 202.00 | 1 084 183.00 | 1 089 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 337.00 | 221 441.00 | 2 347 896.00 | 2 569 337.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 733 045.00 | | | 733 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 292.00 | | | 424 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 037.00 | | | 1 198 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 057.00 | | | 498 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | | | 387 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 516.00 | | | 262 516.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 859.00 | | | 1 149 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 896.00 | | | 2 347 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 360.00 | | | 635 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 125.00 | | 68 827.00 | 1 411 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 255.00 | | 68 827.00 | 725 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 729.00 | 109 510.00 | | 106 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 729.00 | 109 510.00 | | 106 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | 387 716.00 | | 387 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 817.00 | 43 949.00 | 131 868.00 | 175 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 057.00 | 115 426.00 | 382 631.00 | 498 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 859.00 | 635 360.00 | 514 499.00 | 1 149 859.00 |