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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 011.00 | | 734 011.00 | 734 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 785.00 | | 251 785.00 | 251 785.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CF Disponibilités | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 680.00 | | 484 680.00 | 484 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 691.00 | | 1 218 691.00 | 1 218 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 730.00 | 541 730.00 | | 541 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 28 617.00 | 13 236.00 | | 28 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | 29 749.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 933 742.00 | 935 934.00 | | 933 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 63 094.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 761.00 | 162 198.00 | | 178 761.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 60.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 949.00 | 225 355.00 | | 284 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 691.00 | 1 161 290.00 | | 1 218 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 484.00 | | 1 348 484.00 | 1 348 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 484.00 | | 1 348 484.00 | 1 348 484.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 989.00 | |
GE Autres charges | | | 36 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | 1 095.00 | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 1 095.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | -1 095.00 | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 692.00 | 1 175 974.00 | | 1 352 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 516.00 | 1 146 224.00 | | 1 340 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | 29 749.00 | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 371.00 | | 12 640.00 | 721 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 218.00 | | 12 640.00 | 721 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UX Autres créances clients | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 614.00 | 297 614.00 | | 297 614.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 949.00 | 284 949.00 | | 284 949.00 |