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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 7 773.00 | 6 467.00 | 14 240.00 |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 458.00 | 7 773.00 | 887 685.00 | 895 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 836.00 | | 712 836.00 | 712 836.00 |
BZ Autres créances | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
CF Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 096.00 | | 916 096.00 | 916 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 554.00 | 7 773.00 | 1 803 781.00 | 1 811 554.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 730.00 | 541 730.00 | | 541 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 40 793.00 | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 037.00 | 28 501.00 | | -132 037.00 |
DL TOTAL (I) | 830 206.00 | 962 243.00 | | 830 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 912.00 | 128 416.00 | | 734 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 046.00 | 249 784.00 | | 138 046.00 |
EA Autres dettes | 100 614.00 | 12 656.00 | | 100 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 575.00 | 390 859.00 | | 973 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 781.00 | 1 353 102.00 | | 1 803 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 358.00 | | 2 395 358.00 | 2 395 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 358.00 | | 2 395 358.00 | 2 395 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 51 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 153.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 153.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 795.00 | 2 892.00 | | 58 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 988.00 | 153.00 | | 15 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 783.00 | 3 045.00 | | 74 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 983.00 | -2 892.00 | | -51 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 912.00 | 2 017 295.00 | | 2 459 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 948.00 | 1 988 794.00 | | 2 591 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 037.00 | 28 501.00 | | -132 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 858.00 | | 177 951.00 | 733 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 351.00 | 895 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 351.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 858.00 | | 1 600.00 | 733 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213.00 | 3 923.00 | 363.00 | 4 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 3 560.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -100 368.00 | | -100 368.00 | -100 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 912.00 | 734 912.00 | | 734 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
UX Autres créances clients | 712 836.00 | 712 836.00 | | 712 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VI Groupe et associés | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 307.00 | 880 307.00 | | 880 307.00 |
VW T.V.A. | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 575.00 | 1 073 942.00 | -100 368.00 | 973 575.00 |