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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 333.00 | 7 555.00 | 3 778.00 | 11 333.00 |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 24 500.00 | 21 236.00 | 45 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 287.00 | 32 055.00 | 1 620 232.00 | 1 652 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 441.00 | | 1 784 441.00 | 1 784 441.00 |
BZ Autres créances | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CF Disponibilités | 322 813.00 | | 322 813.00 | 322 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 700.00 | | 2 195 700.00 | 2 195 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 987.00 | 32 055.00 | 3 815 932.00 | 3 847 987.00 |
CU Autres participations | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 804.00 | 423 804.00 | | 423 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 88 785.00 | 73 363.00 | | 88 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 264.00 | 15 423.00 | | -37 264.00 |
DL TOTAL (I) | 826 544.00 | 863 808.00 | | 826 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 931.00 | 16 005.00 | | 1 445 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 245 719.00 | | 143 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 161.00 | 876 213.00 | | 1 386 161.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | 623.00 | | 13 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 388.00 | 1 138 560.00 | | 2 989 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 932.00 | 2 033 938.00 | | 3 815 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445 931.00 | | | 1 445 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 381 877.00 | | 7 381 877.00 | 7 381 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 877.00 | | 7 381 877.00 | 7 381 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 223.00 | |
GE Autres charges | | | 35 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 325.00 | 470 000.00 | | 168 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 325.00 | 470 216.00 | | 168 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 365.00 | 29 265.00 | | 44 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 365.00 | 29 265.00 | | 44 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 960.00 | 440 951.00 | | 123 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -8 366.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 620 333.00 | 5 720 966.00 | | 7 620 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 597.00 | 5 705 544.00 | | 7 657 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 264.00 | 15 423.00 | | -37 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 287.00 | | 874 000.00 | 778 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 551.00 | | | 732 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 874 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832.00 | 13 223.00 | | 18 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | 9 445.00 | | 15 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 458.00 | | 1 441 458.00 | 1 441 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 670.00 | 759 670.00 | | 759 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 807.00 | 423 807.00 | | 423 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 441.00 | 1 784 441.00 | | 1 784 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 887.00 | 1 872 887.00 | | 1 872 887.00 |
VW T.V.A. | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 388.00 | 1 547 931.00 | 1 441 458.00 | 2 989 388.00 |