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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 4 213.00 | 8 427.00 | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 858.00 | 4 213.00 | 729 645.00 | 733 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 684.00 | | 501 684.00 | 501 684.00 |
BZ Autres créances | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CF Disponibilités | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 457.00 | | 623 457.00 | 623 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 315.00 | 4 213.00 | 1 353 102.00 | 1 357 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 730.00 | 541 730.00 | | 541 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 40 793.00 | 28 617.00 | | 40 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 501.00 | 12 175.00 | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 962 243.00 | 933 742.00 | | 962 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 416.00 | 84 805.00 | | 128 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 784.00 | 178 761.00 | | 249 784.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | 20 646.00 | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 859.00 | 284 949.00 | | 390 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 102.00 | 1 218 691.00 | | 1 353 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 194.00 | | 2 015 194.00 | 2 015 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 194.00 | | 2 015 194.00 | 2 015 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 31 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 3 676.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 676.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | -3 676.00 | | -2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 295.00 | 1 352 692.00 | | 2 017 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 794.00 | 1 340 516.00 | | 1 988 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 501.00 | 12 175.00 | | 28 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 011.00 | | 12 640.00 | 734 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 733 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 640.00 | 733 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 858.00 | | 12 640.00 | 733 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 416.00 | 128 416.00 | | 128 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 501 684.00 | | | 501 684.00 |
VB T. V. A. | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VC Groupe et associés | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 592.00 | 567 592.00 | | 567 592.00 |
VW T.V.A. | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 859.00 | 390 859.00 | | 390 859.00 |