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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 721 218.00 | | 721 218.00 | 721 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 532.00 | 6 320.00 | 37 212.00 | 43 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 750.00 | 6 320.00 | 918 430.00 | 924 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 166.00 | | 1 264 166.00 | 1 264 166.00 |
BZ Autres créances | 1 036 302.00 | | 1 036 302.00 | 1 036 302.00 |
CF Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 266.00 | | 2 318 266.00 | 2 318 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 016.00 | 6 320.00 | 3 236 696.00 | 3 243 016.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 693.00 | 541 730.00 | | 409 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | -132 037.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 834 275.00 | 830 206.00 | | 834 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 882.00 | 3.00 | | 309 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 370.00 | 734 912.00 | | 1 867 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 600.00 | 138 046.00 | | 193 600.00 |
EA Autres dettes | | 100 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 370 851.00 | 973 575.00 | | 2 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 696.00 | 1 803 781.00 | | 3 236 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 882.00 | | | 309 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 277 640.00 | | 4 277 640.00 | 4 277 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 640.00 | | 4 277 640.00 | 4 277 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 66 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 907.00 | 22 800.00 | | 692 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 907.00 | 22 800.00 | | 692 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 58 795.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 15 988.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 74 783.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 224.00 | -51 983.00 | | 683 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 498.00 | 2 459 912.00 | | 4 988 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 429.00 | 2 591 948.00 | | 4 984 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | -132 037.00 | | 4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 458.00 | | 43 532.00 | 895 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 924 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 240.00 | 721 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 458.00 | | | 735 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 11 067.00 | 12 520.00 | 7 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 4 747.00 | 12 520.00 | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 370.00 | 1 867 370.00 | | 1 867 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 166.00 | 1 264 166.00 | | 1 264 166.00 |
VB T. V. A. | 229 285.00 | 229 285.00 | | 229 285.00 |
VC Groupe et associés | 516 734.00 | 516 734.00 | | 516 734.00 |
VI Groupe et associés | 309 882.00 | 309 882.00 | | 309 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 104.00 | 2 302 104.00 | | 2 302 104.00 |
VW T.V.A. | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 851.00 | 2 370 851.00 | | 2 370 851.00 |