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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | 690 000.00 | 2 700 000.00 | 3 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 971.00 | 296 820.00 | 5 151.00 | 301 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 901.00 | 13 740.00 | 85 161.00 | 98 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 873.00 | 1 000 560.00 | 2 790 312.00 | 3 790 873.00 |
BT Marchandises | 426 753.00 | | 426 753.00 | 426 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 158.00 | | 535 158.00 | 535 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 032.00 | 1 000 560.00 | 3 325 471.00 | 4 326 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | -387 976.00 | -572 793.00 | | -387 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 252.00 | 184 817.00 | | 190 252.00 |
DL TOTAL (I) | 277 054.00 | 86 802.00 | | 277 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 339.00 | 2 342 444.00 | | 2 196 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 901.00 | 553 459.00 | | 472 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 433.00 | 269 017.00 | | 290 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | 75 043.00 | | 66 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 416.00 | 3 255 907.00 | | 3 048 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 471.00 | 3 342 710.00 | | 3 325 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 537 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 573 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 6 027.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 6 027.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 519.00 | 15 903.00 | | 12 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 519.00 | 15 903.00 | | 12 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 389.00 | -9 876.00 | | -12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 737.00 | 2 626 247.00 | | 2 586 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 485.00 | 2 441 430.00 | | 2 396 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 252.00 | 184 817.00 | | 190 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 373.00 | 3 750.00 | | 3 787 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 3 790 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 301 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 472.00 | 3 750.00 | | 298 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 454.00 | 10 366.00 | 296 820.00 | 286 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | 10 366.00 | 296 820.00 | 286 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 727.00 | 2 013.00 | | 11 727.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 727.00 | 2 013.00 | | 701 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 727.00 | 2 013.00 | | 701 727.00 |
UG ‐ Financières | | 2 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
UX Autres créances clients | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 339.00 | 153 295.00 | 1 371 300.00 | 2 196 339.00 |
VI Groupe et associés | 470 841.00 | 470 841.00 | | 470 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 160.00 | 78 258.00 | 98 902.00 | 177 160.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 417.00 | 1 005 372.00 | 1 371 300.00 | 3 048 417.00 |