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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 700 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 801 593.00 | |
BT Marchandises | | | 318 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 445 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 046 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 848 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | 336 577.00 | 212 903.00 | | 336 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 836.00 | 123 674.00 | | 309 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 193.00 | 811 357.00 | | 1 121 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 921.00 | 1 783 024.00 | | 1 709 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 983.00 | 636 612.00 | | 616 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 140.00 | 186 953.00 | | 222 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 103.00 | 96 421.00 | | 162 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | | 17 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 727 089.00 | 2 736 836.00 | | 2 727 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 282.00 | 3 548 192.00 | | 3 848 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 075.00 | | | 1 179 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 088.00 | | 22 283.00 | 3 806 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 99 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 3 813 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 315.00 | | 22 283.00 | 302 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 174.00 | 3 232.00 | 302 407.00 | 299 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 174.00 | 3 232.00 | 302 407.00 | 299 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 594.00 | 674.00 | 4 596.00 | 23 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 594.00 | 674.00 | 4 596.00 | 23 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 594.00 | 674.00 | 4 596.00 | 23 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 140.00 | 222 140.00 | | 222 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
UX Autres créances clients | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 921.00 | 161 907.00 | 773 576.00 | 1 709 921.00 |
VI Groupe et associés | 616 612.00 | 616 612.00 | | 616 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 426.00 | 82 352.00 | 99 074.00 | 181 426.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 089.00 | 1 179 075.00 | 773 576.00 | 2 727 089.00 |