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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | 690 000.00 | 2 700 000.00 | 3 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 315.00 | 299 174.00 | 3 140.00 | 302 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 774.00 | 23 594.00 | 90 179.00 | 113 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 088.00 | 1 012 769.00 | 2 793 319.00 | 3 806 088.00 |
BT Marchandises | 349 912.00 | | 349 912.00 | 349 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 353 287.00 | | 353 287.00 | 353 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 873.00 | | 754 873.00 | 754 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 961.00 | 1 012 769.00 | 3 548 192.00 | 4 560 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
DL TOTAL (I) | 811 357.00 | | | 811 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 024.00 | | | 1 783 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 612.00 | | | 636 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 836.00 | | | 2 736 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 192.00 | | | 3 548 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 486.00 | | | 1 269 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 428.00 | | 15 803.00 | 3 794 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 3 806 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 143.00 | 302 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 452.00 | | 2 005.00 | 304 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 976.00 | | 13 798.00 | 99 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 094.00 | 1 231.00 | 4 151.00 | 302 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 094.00 | 1 231.00 | 4 151.00 | 302 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 306.00 | 2 289.00 | | 21 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 306.00 | 2 289.00 | | 711 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 306.00 | 2 289.00 | | 711 306.00 |
UG ‐ Financières | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 774.00 | | 113 774.00 | 113 774.00 |
UX Autres créances clients | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 024.00 | 315 675.00 | 570 613.00 | 1 783 024.00 |
VI Groupe et associés | 636 612.00 | 636 612.00 | | 636 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 127.00 | 51 353.00 | 113 774.00 | 165 127.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 836.00 | 1 269 486.00 | 570 613.00 | 2 736 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
ST Autres comptes | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |