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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | 690 000.00 | 2 700 000.00 | 3 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 452.00 | 302 094.00 | 2 358.00 | 304 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 975.00 | 21 305.00 | 78 669.00 | 99 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 427.00 | 1 013 399.00 | 2 781 027.00 | 3 794 427.00 |
BT Marchandises | 463 568.00 | | 463 568.00 | 463 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 519.00 | | 642 519.00 | 642 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 947.00 | 1 013 399.00 | 3 423 547.00 | 4 436 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | 75 714.00 | -76 299.00 | | 75 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 189.00 | 152 013.00 | | 137 189.00 |
DL TOTAL (I) | 687 682.00 | 550 493.00 | | 687 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 716.00 | 1 892 072.00 | | 1 726 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 692.00 | 495 445.00 | | 626 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 445.00 | 269 268.00 | | 256 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 956.00 | 55 410.00 | | 94 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 20 679.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 864.00 | 2 748 819.00 | | 2 735 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 547.00 | 3 299 313.00 | | 3 423 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 692.00 | | | 626 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 947.00 | | 2 481.00 | 3 791 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 794 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 972.00 | | 2 481.00 | 301 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 364.00 | 1 730.00 | | 300 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 364.00 | 1 730.00 | | 300 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 446.00 | 256 446.00 | | 256 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
UX Autres créances clients | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 716.00 | 888 370.00 | 687 722.00 | 1 726 716.00 |
VI Groupe et associés | 625 077.00 | 625 077.00 | | 625 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 532.00 | 45 556.00 | 99 976.00 | 145 532.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 865.00 | 1 897 519.00 | 687 722.00 | 2 735 865.00 |