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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | 690 000.00 | 2 700 000.00 | 3 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 009.00 | 299 045.00 | 4 963.00 | 304 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 975.00 | 15 020.00 | 84 955.00 | 99 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 985.00 | 1 004 066.00 | 2 789 918.00 | 3 793 985.00 |
BT Marchandises | 444 237.00 | | 444 237.00 | 444 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BZ Autres créances | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 051.00 | | 520 051.00 | 520 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 036.00 | 1 004 066.00 | 3 309 970.00 | 4 314 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | 364 779.00 | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | -197 724.00 | -387 976.00 | | -197 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 424.00 | 190 252.00 | | 121 424.00 |
DL TOTAL (I) | 398 479.00 | 277 054.00 | | 398 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 158.00 | 2 196 339.00 | | 2 044 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 184.00 | 472 901.00 | | 484 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 464.00 | 290 433.00 | | 291 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 307.00 | 66 978.00 | | 69 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 5 821.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 490.00 | 3 048 416.00 | | 2 911 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 970.00 | 3 325 471.00 | | 3 309 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 964.00 | 1 005 372.00 | | 1 024 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 461 189.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 488 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 130.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 130.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | 12 519.00 | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | 12 519.00 | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | -12 389.00 | | -5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 043.00 | 2 586 737.00 | | 2 495 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 618.00 | 2 396 485.00 | | 2 373 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 425.00 | 190 252.00 | | 121 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 790 873.00 | | 3 112.00 | 3 790 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 972.00 | | 2 038.00 | 301 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 902.00 | | 1 074.00 | 98 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 820.00 | 2 226.00 | | 296 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 820.00 | 2 226.00 | | 296 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 465.00 | 291 465.00 | | 291 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
UX Autres créances clients | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 044.00 | 156 519.00 | 1 384 886.00 | 2 043 044.00 |
VI Groupe et associés | 482 271.00 | 482 271.00 | | 482 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 275.00 | 74 299.00 | 99 976.00 | 174 275.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 491.00 | 1 024 965.00 | 1 384 886.00 | 2 911 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |