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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | 690 000.00 | 2 700 000.00 | 3 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 972.00 | 300 364.00 | 1 608.00 | 301 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 976.00 | 15 538.00 | 84 437.00 | 99 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 947.00 | 1 005 902.00 | 2 786 045.00 | 3 791 947.00 |
BT Marchandises | 436 344.00 | | 436 344.00 | 436 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 268.00 | | 513 268.00 | 513 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 215.00 | 1 005 902.00 | 3 299 313.00 | 4 305 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 779.00 | | | 364 779.00 |
DH Report à nouveau | -76 300.00 | | | -76 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
DL TOTAL (I) | 550 493.00 | | | 550 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 073.00 | | | 1 892 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 446.00 | | | 495 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 820.00 | | | 2 748 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 313.00 | | | 3 299 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 104.00 | | | 1 022 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 985.00 | | | 3 793 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 3 791 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 301 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390 000.00 | | | 3 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 046.00 | 1 422.00 | 104.00 | 299 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 046.00 | 1 422.00 | 104.00 | 299 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 020.00 | 518.00 | | 15 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 020.00 | 518.00 | | 705 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 020.00 | 518.00 | | 705 020.00 |
UG ‐ Financières | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
UX Autres créances clients | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 526.00 | 159 810.00 | 1 398 755.00 | 1 886 526.00 |
VI Groupe et associés | 493 679.00 | 493 679.00 | | 493 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 761.00 | 53 785.00 | 99 976.00 | 153 761.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 820.00 | 1 022 104.00 | 1 398 758.00 | 2 748 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
ST Autres comptes | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |