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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 13 665.00 | 4 787.00 | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 1 164 097.00 | 3 837 949.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 5 995 009.00 | 1 694 218.00 | 4 300 791.00 | 5 995 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 945.00 | 431 150.00 | 276 794.00 | 707 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 056.00 | 788 855.00 | 825 201.00 | 1 614 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576 590.00 | | 576 590.00 | 576 590.00 |
BF Prêts | 312 373.00 | | 312 373.00 | 312 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726 474.00 | 4 091 987.00 | 13 634 486.00 | 17 726 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BT Marchandises | 3 372 032.00 | | 3 372 032.00 | 3 372 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 515.00 | 245.00 | 88 270.00 | 88 515.00 |
BZ Autres créances | 624 017.00 | | 624 017.00 | 624 017.00 |
CF Disponibilités | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 221.00 | 245.00 | 4 380 976.00 | 4 381 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 107 696.00 | 4 092 232.00 | 18 015 463.00 | 22 107 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
DG Autres réserves | 1 611 956.00 | | | 1 611 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 196.00 | | | 4 271 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 925 242.00 | | | 1 925 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 242.00 | | | 1 925 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733 829.00 | | | 7 733 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 155.00 | | | 1 097 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076.00 | | | 1 959 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 011.00 | | | 883 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 819 025.00 | | | 11 819 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 463.00 | | | 18 015 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 745.00 | | | 4 451 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 657 879.00 | | 27 657 879.00 | 27 657 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 131 985.00 | | 2 131 985.00 | 2 131 985.00 |
FG Production vendue services | 405 964.00 | | 405 964.00 | 405 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 195 829.00 | | 30 195 829.00 | 30 195 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 278 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 516 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 278.00 | | | 425 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 249.00 | | | 348 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 721 022.00 | | | 30 721 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 591.00 | | | 30 490 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 828 108.00 | | | 17 828 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 726 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 319 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 501 569.00 | | | 13 501 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 584.00 | | | 810 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 771.00 | 808 760.00 | 48 543.00 | 3 331 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | 4 235.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 340.00 | 804 525.00 | 48 543.00 | 3 322 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 033 912.00 | | 108 670.00 | 2 033 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 912.00 | | 108 670.00 | 2 033 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 611.00 | 25 334.00 | 1 050 277.00 | 1 075 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 076.00 | 1 959 076.00 | | 1 959 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 012.00 | 871 031.00 | | 883 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 927.00 | 148 927.00 | | 148 927.00 |
UP Prêts | 312 374.00 | 4 438.00 | | 312 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 073.00 | 720 073.00 | | 720 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013 757.00 | 708 739.00 | 2 887 029.00 | 7 013 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 409.00 | | | 1 039 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 614.00 | 797 678.00 | 307 936.00 | 1 105 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 819 025.00 | 4 451 749.00 | 3 937 306.00 | 11 819 025.00 |