| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 018.00 | 39 119.00 | 45 898.00 | 85 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 1 709 333.00 | 3 292 712.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 5 995 009.00 | 2 873 537.00 | 3 121 472.00 | 5 995 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 850.00 | 628 344.00 | 199 505.00 | 827 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 420.00 | 1 131 231.00 | 403 188.00 | 1 534 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 912.00 | | 580 912.00 | 580 912.00 |
BF Prêts | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 749 496.00 | 6 381 567.00 | 11 367 929.00 | 17 749 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BT Marchandises | 3 193 434.00 | 45 420.00 | 3 148 014.00 | 3 193 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 003.00 | 3 889.00 | 72 114.00 | 76 003.00 |
BZ Autres créances | 1 139 822.00 | | 1 139 822.00 | 1 139 822.00 |
CF Disponibilités | 379 796.00 | | 379 796.00 | 379 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 351.00 | 49 309.00 | 4 820 042.00 | 4 869 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 618 848.00 | 6 430 876.00 | 16 187 971.00 | 22 618 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
DG Autres réserves | 1 793 639.00 | | | 1 793 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 585.00 | | | -434 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 592.00 | | | 3 810 592.00 |
DP Provisions pour risques | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771 505.00 | | | 1 771 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833 280.00 | | | 1 833 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 883.00 | | | 6 034 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 361.00 | | | 1 956 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 518.00 | | | 1 618 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 748.00 | | | 819 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 544 098.00 | | | 10 544 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 971.00 | | | 16 187 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 107.00 | | | 4 530 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745 432.00 | | | 745 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 150 964.00 | | 27 150 964.00 | 27 150 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 770 405.00 | | 1 770 405.00 | 1 770 405.00 |
FG Production vendue services | 397 172.00 | | 397 172.00 | 397 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 318 543.00 | | 29 318 543.00 | 29 318 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 431 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 803 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 004 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 346.00 | | | 185 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 534.00 | | | 301 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 994.00 | | | 120 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 956.00 | | | -87 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 760 539.00 | | | 29 760 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 195 125.00 | | | 30 195 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 585.00 | | | -434 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 787 979.00 | | 141 026.00 | 17 787 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 796.00 | 690 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 509.00 | 17 749 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 713.00 | 13 474 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 018.00 | | | 3 585 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537 348.00 | | 29 654.00 | 13 537 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 612.00 | | 111 372.00 | 665 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 099.00 | 771 816.00 | 86 348.00 | 5 696 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 570.00 | 13 549.00 | | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 529.00 | 758 267.00 | 86 348.00 | 5 670 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825 242.00 | 61 775.00 | 53 737.00 | 1 825 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 242.00 | 61 775.00 | 53 737.00 | 1 825 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 775.00 | 53 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 333.00 | 6 333.00 | 1 600 000.00 | 1 606 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 518.00 | 1 618 518.00 | | 1 618 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 749.00 | 819 749.00 | | 819 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 805.00 | 106 805.00 | | 106 805.00 |
UP Prêts | 109 276.00 | 379.00 | 108 897.00 | 109 276.00 |
UX Autres créances clients | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 433.00 | 745 433.00 | | 745 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289 450.00 | 875 459.00 | 2 976 213.00 | 5 289 450.00 |
VI Groupe et associés | 350 029.00 | 350 029.00 | | 350 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 072.00 | | | 865 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 823.00 | 1 139 823.00 | | 1 139 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 255.00 | 1 286 358.00 | 108 897.00 | 1 395 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 544 099.00 | 4 530 108.00 | 4 576 213.00 | 10 544 099.00 |