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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 028.00 | 67 173.00 | 24 854.00 | 92 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 2 069 775.00 | 2 932 270.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 9 164 719.00 | 3 685 079.00 | 5 479 640.00 | 9 164 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 354.00 | 650 267.00 | 852 086.00 | 1 502 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 007.00 | 1 325 056.00 | 1 116 950.00 | 2 442 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 546.00 | | 588 546.00 | 588 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307 997.00 | 7 797 354.00 | 14 510 642.00 | 22 307 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BT Marchandises | 2 904 452.00 | | 2 904 452.00 | 2 904 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 540.00 | 2 600.00 | 86 940.00 | 89 540.00 |
BZ Autres créances | 1 417 276.00 | | 1 417 276.00 | 1 417 276.00 |
CF Disponibilités | 222 359.00 | | 222 359.00 | 222 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 572.00 | 2 600.00 | 4 701 972.00 | 4 704 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 012 569.00 | 7 799 954.00 | 19 212 615.00 | 27 012 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
DG Autres réserves | 1 367 091.00 | | | 1 367 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 876.00 | | | 3 915 876.00 |
DP Provisions pour risques | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671 505.00 | | | 1 671 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733 280.00 | | | 1 733 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002 816.00 | | | 8 002 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 907.00 | | | 2 006 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 643.00 | | | 2 373 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 076.00 | | | 651 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 469.00 | | | 398 469.00 |
EA Autres dettes | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 459.00 | | | 13 563 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 615.00 | | | 19 212 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 347 022.00 | | | 5 347 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 111 373.00 | | 29 111 373.00 | 29 111 373.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 872.00 | | 1 966 872.00 | 1 966 872.00 |
FG Production vendue services | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 602 523.00 | | 31 602 523.00 | 31 602 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 813 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 036 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 680 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 911 033.00 | | | 31 911 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 813 787.00 | | | 31 813 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 019 983.00 | | 6 539 598.00 | 19 019 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 182.00 | 588 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251 584.00 | 22 307 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193 402.00 | 18 127 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 711.00 | | 6 318.00 | 3 585 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 790 049.00 | | 6 530 775.00 | 14 790 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 223.00 | | 2 505.00 | 644 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975 226.00 | 854 003.00 | 31 874.00 | 6 975 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 563.00 | 14 610.00 | | 52 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922 662.00 | 839 392.00 | 31 874.00 | 6 922 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783 280.00 | | 50 000.00 | 1 783 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 280.00 | | 50 000.00 | 1 783 280.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 505.00 | 630.00 | 1 606 875.00 | 1 607 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 643.00 | 2 373 643.00 | | 2 373 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 077.00 | 651 077.00 | | 651 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 469.00 | 398 469.00 | | 398 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 949.00 | 529 949.00 | | 529 949.00 |
UX Autres créances clients | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 992 791.00 | 1 383 229.00 | 4 337 795.00 | 7 992 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318 740.00 | | | 3 318 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 953.00 | | | 1 092 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 276.00 | 1 417 276.00 | | 1 417 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 444.00 | 1 561 444.00 | | 1 561 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563 459.00 | 5 347 022.00 | 5 944 670.00 | 13 563 459.00 |