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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 711.00 | 52 563.00 | 33 147.00 | 85 711.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 1 889 554.00 | 3 112 491.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 6 282 219.00 | 3 252 629.00 | 3 029 589.00 | 6 282 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 362.00 | 556 508.00 | 762 853.00 | 1 319 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 617.00 | 1 223 969.00 | 571 647.00 | 1 795 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 804.00 | | 390 804.00 | 390 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
BF Prêts | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019 983.00 | 6 975 225.00 | 12 044 757.00 | 19 019 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BT Marchandises | 2 833 833.00 | 75 676.00 | 2 758 157.00 | 2 833 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 347.00 | 980.00 | 68 367.00 | 69 347.00 |
BZ Autres créances | 1 180 651.00 | | 1 180 651.00 | 1 180 651.00 |
CF Disponibilités | 401 991.00 | | 401 991.00 | 401 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 373.00 | 76 656.00 | 4 503 717.00 | 4 580 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 600 356.00 | 7 051 881.00 | 16 548 474.00 | 23 600 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
DG Autres réserves | 1 793 639.00 | | | 1 793 639.00 |
DH Report à nouveau | -434 585.00 | | | -434 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 637.00 | | | 4 068 637.00 |
DP Provisions pour risques | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 505.00 | | | 1 721 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783 280.00 | | | 1 783 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 632.00 | | | 5 991 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 858.00 | | | 1 958 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 584.00 | | | 1 996 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 843.00 | | | 617 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
EA Autres dettes | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 696 557.00 | | | 10 696 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 548 474.00 | | | 16 548 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 935.00 | | | 4 284 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 851.00 | | | 224 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 734 506.00 | | 25 734 506.00 | 25 734 506.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 463.00 | | 1 773 463.00 | 1 773 463.00 |
FG Production vendue services | 633 763.00 | | 633 763.00 | 633 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 141 732.00 | | 28 141 732.00 | 28 141 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 246 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 343 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 990 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 321 688.00 | | | 28 321 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063 643.00 | | | 28 063 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 044.00 | | | 258 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 749 497.00 | | 1 492 555.00 | 17 749 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 094.00 | 644 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 069.00 | 19 019 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 975.00 | 14 790 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 018.00 | | 693.00 | 3 585 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474 290.00 | | 1 483 734.00 | 13 474 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 189.00 | | 8 129.00 | 690 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381 567.00 | 761 633.00 | 167 975.00 | 6 381 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 119.00 | 13 444.00 | | 39 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342 448.00 | 748 189.00 | 167 975.00 | 6 342 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 833 280.00 | | 50 000.00 | 1 833 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 080.00 | 594.00 | 1 606 486.00 | 1 607 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 584.00 | 1 996 584.00 | | 1 996 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 843.00 | 617 843.00 | | 617 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 365.00 | 471 365.00 | | 471 365.00 |
UP Prêts | 55 182.00 | 733.00 | 54 449.00 | 55 182.00 |
UX Autres créances clients | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766 781.00 | 961 645.00 | 3 103 592.00 | 5 766 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 152.00 | | | 521 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 651.00 | 1 180 651.00 | | 1 180 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 215.00 | 1 329 767.00 | 54 449.00 | 1 384 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 557.00 | 4 284 936.00 | 4 710 078.00 | 10 696 557.00 |