| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 16 637.00 | 1 814.00 | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 1 346 537.00 | 3 655 509.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 5 995 009.00 | 2 095 709.00 | 3 899 300.00 | 5 995 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 063.00 | 493 680.00 | 224 383.00 | 718 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 203.00 | 944 278.00 | 675 925.00 | 1 620 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651 952.00 | | 651 952.00 | 651 952.00 |
BF Prêts | 306 683.00 | | 306 683.00 | 306 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822 910.00 | 4 896 842.00 | 12 926 067.00 | 17 822 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BT Marchandises | 3 493 128.00 | | 3 493 128.00 | 3 493 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 707.00 | 544.00 | 76 163.00 | 76 707.00 |
BZ Autres créances | 834 073.00 | | 834 073.00 | 834 073.00 |
CF Disponibilités | 243 551.00 | | 243 551.00 | 243 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 196.00 | 544.00 | 4 759 652.00 | 4 760 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 583 106.00 | 4 897 386.00 | 17 685 719.00 | 22 583 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DG Autres réserves | 1 730 770.00 | | | 1 730 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 799.00 | | | 4 393 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 875 242.00 | | | 1 875 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875 242.00 | | | 1 875 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 486.00 | | | 7 700 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 005.00 | | | 1 075 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 114.00 | | | 1 783 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 294.00 | | | 703 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EA Autres dettes | 145 693.00 | | | 145 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 416 677.00 | | | 11 416 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 685 719.00 | | | 17 685 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 209.00 | | | 4 228 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 150.00 | | | 690 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 525 823.00 | | 27 525 823.00 | 27 525 823.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 889.00 | | 2 027 889.00 | 2 027 889.00 |
FG Production vendue services | 374 663.00 | | 374 663.00 | 374 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 928 376.00 | | 29 928 376.00 | 29 928 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 994 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 389 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 859 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 468.00 | | | 149 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 010.00 | | | -61 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 179 502.00 | | | 30 179 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 956 802.00 | | | 29 956 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726 474.00 | | | 17 726 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 822 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 345 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 319 058.00 | | | 13 319 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 964.00 | | | 888 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 988.00 | 804 855.00 | | 4 091 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 2 972.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 322.00 | 801 883.00 | | 4 078 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 242.00 | | 50 000.00 | 1 925 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925 242.00 | | 50 000.00 | 1 925 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 908.00 | 20 118.00 | 1 037 790.00 | 1 057 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 114.00 | 1 783 114.00 | | 1 783 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 790.00 | 162 790.00 | | 162 790.00 |
UP Prêts | 306 684.00 | 5 900.00 | | 306 684.00 |
UX Autres créances clients | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 151.00 | 690 151.00 | | 690 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 010 335.00 | 859 657.00 | 3 433 499.00 | 7 010 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 737.00 | | | 703 737.00 |
VP Divers | 834 074.00 | | | 834 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 295.00 | 703 295.00 | | 703 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 554.00 | 1 016 770.00 | 300 784.00 | 1 317 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 416 678.00 | 4 228 210.00 | 4 471 289.00 | 11 416 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |