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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 018.00 | 25 569.00 | 59 448.00 | 85 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AN Terrains | 5 002 046.00 | 1 528 977.00 | 3 473 069.00 | 5 002 046.00 |
AP Constructions | 5 995 009.00 | 2 497 171.00 | 3 497 838.00 | 5 995 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 010.00 | 554 160.00 | 268 849.00 | 823 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 134.00 | 1 090 220.00 | 536 913.00 | 1 627 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 577.00 | | 654 577.00 | 654 577.00 |
BF Prêts | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 787 979.00 | 5 696 099.00 | 12 091 880.00 | 17 787 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BT Marchandises | 3 502 938.00 | | 3 502 938.00 | 3 502 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 341.00 | 579.00 | 98 762.00 | 99 341.00 |
BZ Autres créances | 1 041 225.00 | | 1 041 225.00 | 1 041 225.00 |
CF Disponibilités | 116 707.00 | | 116 707.00 | 116 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 588.00 | 579.00 | 4 833 009.00 | 4 833 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 567.00 | 5 696 678.00 | 16 924 889.00 | 22 621 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 700.00 | | | 2 338 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
DG Autres réserves | 1 792 191.00 | | | 1 792 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 178.00 | | | 4 245 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 242.00 | | | 1 825 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825 242.00 | | | 1 825 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367 923.00 | | | 7 367 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 222.00 | | | 1 091 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 213.00 | | | 1 573 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 412.00 | | | 651 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EA Autres dettes | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 854 468.00 | | | 10 854 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 889.00 | | | 16 924 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 912.00 | | | 4 566 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 532.00 | | | 1 212 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 082 964.00 | | 27 082 964.00 | 27 082 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 190.00 | | 1 840 190.00 | 1 840 190.00 |
FG Production vendue services | 419 920.00 | | 419 920.00 | 419 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 343 075.00 | | 29 343 075.00 | 29 343 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 409 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 883 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 367 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 490 055.00 | | | 29 490 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 488 531.00 | | | 29 488 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 822 910.00 | | 278 639.00 | 17 822 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 784.00 | 665 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 570.00 | 17 787 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 13 537 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518 453.00 | | 66 566.00 | 3 518 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345 821.00 | | 204 314.00 | 13 345 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 636.00 | | 7 760.00 | 958 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896 843.00 | 812 042.00 | 12 786.00 | 4 896 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 8 932.00 | | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880 205.00 | 803 110.00 | 12 786.00 | 4 880 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875 242.00 | | 50 000.00 | 1 875 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 242.00 | | 50 000.00 | 1 875 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 106.00 | 34 334.00 | 1 005 772.00 | 1 040 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 213.00 | 1 573 213.00 | | 1 573 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |
UP Prêts | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 533.00 | 1 212 533.00 | | 1 212 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 155 391.00 | 873 607.00 | 3 206 641.00 | 6 155 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 306.00 | | | 854 306.00 |
VP Divers | 1 041 225.00 | 1 041 225.00 | | 1 041 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 412.00 | 651 412.00 | | 651 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 009.00 | 1 217 009.00 | | 1 217 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 469.00 | 4 566 913.00 | 4 212 413.00 | 10 854 469.00 |