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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 6 796.00 | 8 675.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 220 947.00 | 163 701.00 | 57 246.00 | 220 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 187.00 | 276 633.00 | 45 553.00 | 322 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 157.00 | 227 692.00 | 184 465.00 | 412 157.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 509.00 | 674 823.00 | 300 686.00 | 975 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BZ Autres créances | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CF Disponibilités | 204 859.00 | | 204 859.00 | 204 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 007.00 | | 381 007.00 | 381 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 516.00 | 674 823.00 | 681 693.00 | 1 356 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 170.00 | 605.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 365.00 | 88 564.00 | | 59 365.00 |
DL TOTAL (I) | 61 635.00 | 90 270.00 | | 61 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 572.00 | 13 634.00 | | 196 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 908.00 | 42 201.00 | | 65 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 198.00 | 146 731.00 | | 148 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 910.00 | 149 064.00 | | 169 910.00 |
EA Autres dettes | 37 431.00 | 11 801.00 | | 37 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 057.00 | 363 434.00 | | 620 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 693.00 | 453 704.00 | | 681 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 774.00 | | 202 810.00 | 784 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 975 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 959 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | 9 321.00 | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 053.00 | | 193 481.00 | 778 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 9.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 337.00 | 52 986.00 | 8 499.00 | 630 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | 804.00 | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 344.00 | 52 182.00 | 8 499.00 | 624 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 317.00 | 42 345.00 | 153 971.00 | 196 317.00 |
VI Groupe et associés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VP Divers | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 804.00 | 158 226.00 | 578.00 | 158 804.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 058.00 | 466 086.00 | 153 971.00 | 620 058.00 |