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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 13 543.00 | 1 929.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 387 725.00 | 237 750.00 | 149 975.00 | 387 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 473.00 | 397 388.00 | 117 084.00 | 514 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 103.00 | 423 413.00 | 87 689.00 | 511 103.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 138.00 | 1 072 095.00 | 360 042.00 | 1 432 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 1 177 901.00 | | 1 177 901.00 | 1 177 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 596.00 | | 1 272 596.00 | 1 272 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 735.00 | 1 072 095.00 | 1 632 639.00 | 2 704 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 424.00 | 99 812.00 | | 344 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 822.00 | 244 612.00 | | 413 822.00 |
DL TOTAL (I) | 759 347.00 | 345 524.00 | | 759 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 227.00 | 652 801.00 | | 561 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 4 289.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 554.00 | 135 764.00 | | 138 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 304.00 | 152 779.00 | | 150 304.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 60 278.00 | | 17 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 291.00 | 1 008 951.00 | | 873 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 639.00 | 1 354 476.00 | | 1 632 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 839.00 | | 48 299.00 | 1 383 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 752.00 | | 48 299.00 | 1 367 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 225.00 | 85 869.00 | | 986 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 1 331.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 014.00 | 84 537.00 | | 974 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 654.00 | 116 043.00 | 444 610.00 | 560 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 333.00 | 76 719.00 | 613.00 | 77 333.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 291.00 | 428 681.00 | 444 610.00 | 873 291.00 |