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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 10 879.00 | 4 593.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 387 725.00 | 203 542.00 | 184 183.00 | 387 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 252.00 | 354 131.00 | 125 120.00 | 479 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 783.00 | 380 455.00 | 176 328.00 | 556 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 839.00 | 949 008.00 | 490 830.00 | 1 439 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
CF Disponibilités | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 418.00 | | 406 418.00 | 406 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 257.00 | 949 008.00 | 897 248.00 | 1 846 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | 64 811.00 | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 100 912.00 | 65 912.00 | | 100 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 915.00 | 513 527.00 | | 404 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 999.00 | 54 737.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 972.00 | 170 666.00 | | 141 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 827.00 | 155 659.00 | | 165 827.00 |
EA Autres dettes | 45 620.00 | 34 586.00 | | 45 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 336.00 | 929 176.00 | | 796 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 248.00 | 995 088.00 | | 897 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 008.00 | 524 424.00 | | 499 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 567.00 | | 8 272.00 | 1 431 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 498.00 | | 8 263.00 | 1 415 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 9.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 357.00 | 97 652.00 | | 851 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 1 332.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 810.00 | 96 320.00 | | 841 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 594.00 | 9 266.00 | 287 703.00 | 306 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 322.00 | 98 322.00 | | 98 322.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 422.00 | 78 817.00 | 605.00 | 79 422.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 337.00 | 499 009.00 | 287 703.00 | 796 337.00 |