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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 8 194.00 | 7 278.00 | 15 472.00 |
AP Constructions | 221 625.00 | 169 930.00 | 51 695.00 | 221 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 632.00 | 297 594.00 | 27 037.00 | 324 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 756.00 | 268 434.00 | 176 322.00 | 444 756.00 |
AX Avances et acomptes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 501.00 | 744 153.00 | 268 348.00 | 1 012 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
CF Disponibilités | 357 307.00 | | 357 307.00 | 357 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 521.00 | | 487 521.00 | 487 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 022.00 | 744 153.00 | 755 869.00 | 1 500 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 535.00 | 1 170.00 | | 25 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 561.00 | 59 365.00 | | 106 561.00 |
DL TOTAL (I) | 133 197.00 | 61 635.00 | | 133 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 792.00 | 196 572.00 | | 183 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 65 908.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 148 198.00 | | 155 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 700.00 | 169 910.00 | | 178 700.00 |
EA Autres dettes | 98 514.00 | 37 431.00 | | 98 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 672.00 | 620 057.00 | | 622 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 869.00 | 681 693.00 | | 755 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 510.00 | | 36 992.00 | 975 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 459.00 | | 36 992.00 | 959 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 824.00 | 69 329.00 | | 674 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 1 397.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 027.00 | 67 932.00 | | 668 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 744.00 | 47 029.00 | 129 401.00 | 183 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 216.00 | 119 638.00 | 578.00 | 120 216.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 672.00 | 485 958.00 | 129 401.00 | 622 672.00 |